Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
التحليل اليومي لسوق الفوركس و المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
العناوين الرئيسية:
أسبوع تداول مثير
قد يفقد الدولار في الحقيقة اتجاهه هذا الأسبوع، نتيجة القوى المعاكسة التي تؤثر عليه. فقد يشهد اليورو انعكاسًا في حركته بسبب البيانات العالمية التي قد تأتي بنتائج أسوء من قراءات نتائج البيانات الأوروبية، كما أن التباطؤ الاقتصادي الياباني يقلل من قيمة الين الياباني. في هذا الأسبوع، نتوقع بعض التذبذب المكثف في السوق بسبب هذه العوامل، وبالتالي قد يكون هذا الأسبوع أكثر إثارة للمستثمرين. فلا تضيعه!
أسبوع تداول مثير
قد يفقد الدولار في الحقيقة اتجاهه هذا الأسبوع، نتيجة القوى المعاكسة التي تؤثر عليه. فقد يشهد اليورو انعكاسًا في حركته بسبب البيانات العالمية التي قد تأتي بنتائج أسوء من قراءات نتائج البيانات الأوروبية، كما أن التباطؤ الاقتصادي الياباني يقلل من قيمة الين الياباني. في هذا الأسبوع، نتوقع بعض التذبذب المكثف في السوق بسبب هذه العوامل، وبالتالي قد يكون هذا الأسبوع أكثر إثارة للمستثمرين. فلا تضيعه!
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- المؤشرات تلعب لعبة الحرب مع الدولار الأمريكي
خلال الإجازة الأسبوعية، اشتبك الدولار الأمريكي في حركة شد وجذب نتيجة للبيانات المتعارضة. من ناحية، شهد الدولار اتجاه صعودي بسبب النتيجة الايجابية من تقرير مبيعات المنازل الموجودة الجمعة الماضية. من ناحية أخرى، كشفت البيانات في نهاية الأسبوع تراجع معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.5% عن ما كان عليه الربع السنوي السابق، وهو ما يعتبر مؤشر قوي للركود والتراجع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي. وكتأثير من هذا الانكماش في اقتصاد البلاد، يتوقع المحللون الآن أن يقطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، مما سيدعّم من قيمة الدولار الأمريكي. بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى ما دون مستوى 1.25 أمام اليورو، لم يتحرك الدولار بمقدار كبير منذ افتتاحه هذا الأسبوع. وكان ذلك بسبب البيانات الايجابية والسلبية من القطاع العقاري والقطاع المالي الأمريكي. واليوم من المتوقع أن تأتي مبيعات المنازل الجديدة بقراءة اقل من القراءة السابقة، وإن تحقق ذلك بالفعل، فستكون هذه إشارة على تضرر القطاع العقاري بشكل إضافي. يعتبر التنبؤ بقطع أسعار الفائدة مؤشرًا لعاملين. الأول، أنه يُظهر أن البنك الفيدرالي يرغب في اتخاذ خطوات ضرورية للحفاظ على ارتفاع السيولة، وللاستمرار في غمر السوق بالنقد حتى يستعيد حيويته. العامل الثاني، أنه يوضح مدى الضعف الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي. فإن كان معدل النمو الاقتصادي قد اتخذ وضع جيد،لكان من غير الضروري قطع سعر الفائدة. ونظرً لأن هذا القطع أصبح ضروريًا أكثر، فمن الممكن أن نقول أن هذا بسبب الضعف الذي يشهده البنك الفيدرالي في السوق والاقتصاد القومي. وبشكل عام، لا يعتبر هذا أمر جيد لأنه يفسر وجود ركود بشكل واضح تمامًا. خلال الأسبوع القادم، سوف نشهد عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة. بدايةً من مبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك اليوم وغدًا على التوالي، وينتهي الأسبوع بقرار سعر الفائدة الفيدرالية والقراءة المتقدمة لمعدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء والخميس. وبالتالي سيكون هذا الأسبوع من أهم أسابيع التداول هذا العام، وعليه يحب أن يراقب التجار البيانات ويتتبع السوق عن قرب. تطرأ الآن بعض التغيرات الأساسية على السعر.
اليورو EUR
خلال الإجازة الأسبوعية، اشتبك الدولار الأمريكي في حركة شد وجذب نتيجة للبيانات المتعارضة. من ناحية، شهد الدولار اتجاه صعودي بسبب النتيجة الايجابية من تقرير مبيعات المنازل الموجودة الجمعة الماضية. من ناحية أخرى، كشفت البيانات في نهاية الأسبوع تراجع معدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.5% عن ما كان عليه الربع السنوي السابق، وهو ما يعتبر مؤشر قوي للركود والتراجع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي. وكتأثير من هذا الانكماش في اقتصاد البلاد، يتوقع المحللون الآن أن يقطع البنك الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى، مما سيدعّم من قيمة الدولار الأمريكي. بعد انخفاضه الأسبوع الماضي إلى ما دون مستوى 1.25 أمام اليورو، لم يتحرك الدولار بمقدار كبير منذ افتتاحه هذا الأسبوع. وكان ذلك بسبب البيانات الايجابية والسلبية من القطاع العقاري والقطاع المالي الأمريكي. واليوم من المتوقع أن تأتي مبيعات المنازل الجديدة بقراءة اقل من القراءة السابقة، وإن تحقق ذلك بالفعل، فستكون هذه إشارة على تضرر القطاع العقاري بشكل إضافي. يعتبر التنبؤ بقطع أسعار الفائدة مؤشرًا لعاملين. الأول، أنه يُظهر أن البنك الفيدرالي يرغب في اتخاذ خطوات ضرورية للحفاظ على ارتفاع السيولة، وللاستمرار في غمر السوق بالنقد حتى يستعيد حيويته. العامل الثاني، أنه يوضح مدى الضعف الذي يواجهه الاقتصاد الأمريكي. فإن كان معدل النمو الاقتصادي قد اتخذ وضع جيد،لكان من غير الضروري قطع سعر الفائدة. ونظرً لأن هذا القطع أصبح ضروريًا أكثر، فمن الممكن أن نقول أن هذا بسبب الضعف الذي يشهده البنك الفيدرالي في السوق والاقتصاد القومي. وبشكل عام، لا يعتبر هذا أمر جيد لأنه يفسر وجود ركود بشكل واضح تمامًا. خلال الأسبوع القادم، سوف نشهد عدد من المؤشرات الاقتصادية الهامة. بدايةً من مبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك اليوم وغدًا على التوالي، وينتهي الأسبوع بقرار سعر الفائدة الفيدرالية والقراءة المتقدمة لمعدل نمو الإنتاج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء والخميس. وبالتالي سيكون هذا الأسبوع من أهم أسابيع التداول هذا العام، وعليه يحب أن يراقب التجار البيانات ويتتبع السوق عن قرب. تطرأ الآن بعض التغيرات الأساسية على السعر.
اليورو EUR
- وأخيرًا.. بعض الأنباء الجيدة تصل إلى أوروبا
مع تلقي أوكرانيا وهنغاريا مساعدة لتجنب الانهيار المالي، يبدو أن عملة منطقة اليورو تقوم بتعويض بعض خسائرها على الأقل. إلا أن هذه التصحيحات لا يبدو وأنها ستستمر في اتجاهات طويلة المدى. يبدو أن اليورو قد ارتفع قليلاً أمام العملات الأخرى، حيث يهتز صعودًا وهبوطًا في السوق بدون أي اتجاه واضح. قد يقول المحللين أن البيع شيء سيئ، إلا أنه لا يمكن أن يكون أسوء من التراجع الحاد في القيمة الذي شهده اليورو الأسابيع الماضية. أي أن أي الحركة ليست هبوطية لليورو تعتبر شيء جيد في هذه المرحلة. مر اليورو ببعض الأوقات العصيبة في الفترة الأخيرة، ولسوء الحظ، لم تنتهي هذه الأوقات حتى الآن. من المنتظر أن تتصدر ألمانيا قائمة البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يأتي كل مؤشر من أكثر اقتاد في منطقة اليورو في الغالب بقراءة اقل من القراءة السابقة. وتعتبر السمة الايجابية في هذه المعلومات هي أن الأخبار الاقتصادية من بقية العالم قد تأتي بدعم لليورو وتؤدي لانعكاس اتجاهاته التي كان عليها الأسبوع الماضي. من المهم أن نتذكر هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يأتي اليورو ببيانات سلبية واحدة بعد الأخرى، إلا أن هذه البيانات لا تحمل نفس أهمية الأنباء المتوقعة من بقية العالم، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية. نتيجة لذلك، قد يشهد التجار انعكاس بسيط في حركة اليورو خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا الانعكاس لفترة طويلة جدًا. يمكنك الدخول مع الحركة الصعودية متى بدأت ولكن راقب أي تغيرات قد تطرأ عليه سريعًا، ولكن بدون قلق. فهذا الأسبوع أسبوع ممتاز للتداول.
الين الياباني JPY
مع تلقي أوكرانيا وهنغاريا مساعدة لتجنب الانهيار المالي، يبدو أن عملة منطقة اليورو تقوم بتعويض بعض خسائرها على الأقل. إلا أن هذه التصحيحات لا يبدو وأنها ستستمر في اتجاهات طويلة المدى. يبدو أن اليورو قد ارتفع قليلاً أمام العملات الأخرى، حيث يهتز صعودًا وهبوطًا في السوق بدون أي اتجاه واضح. قد يقول المحللين أن البيع شيء سيئ، إلا أنه لا يمكن أن يكون أسوء من التراجع الحاد في القيمة الذي شهده اليورو الأسابيع الماضية. أي أن أي الحركة ليست هبوطية لليورو تعتبر شيء جيد في هذه المرحلة. مر اليورو ببعض الأوقات العصيبة في الفترة الأخيرة، ولسوء الحظ، لم تنتهي هذه الأوقات حتى الآن. من المنتظر أن تتصدر ألمانيا قائمة البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يأتي كل مؤشر من أكثر اقتاد في منطقة اليورو في الغالب بقراءة اقل من القراءة السابقة. وتعتبر السمة الايجابية في هذه المعلومات هي أن الأخبار الاقتصادية من بقية العالم قد تأتي بدعم لليورو وتؤدي لانعكاس اتجاهاته التي كان عليها الأسبوع الماضي. من المهم أن نتذكر هذا الأسبوع أنه من المتوقع أن يأتي اليورو ببيانات سلبية واحدة بعد الأخرى، إلا أن هذه البيانات لا تحمل نفس أهمية الأنباء المتوقعة من بقية العالم، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية. نتيجة لذلك، قد يشهد التجار انعكاس بسيط في حركة اليورو خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن من غير المتوقع أن يستمر هذا الانعكاس لفترة طويلة جدًا. يمكنك الدخول مع الحركة الصعودية متى بدأت ولكن راقب أي تغيرات قد تطرأ عليه سريعًا، ولكن بدون قلق. فهذا الأسبوع أسبوع ممتاز للتداول.
الين الياباني JPY
- الين يفقد قوته
قالت اليابان مؤخرًا أنها ستسمح بإدخال سيولة إلى بنوكها تصل إلى 10 تريليون ين ياباني. كانت القيمة الأولية لهذا الإدخال هي 2 تريليون ين فقط. يعود سبب هذه الزيادة إلى الاضطراب المالي والأزمة في السوق العقاري والتي تعمقت في الاقتصاد الياباني ووصلت إلى مرحلة لا يمكن معها ببساطة أن يقوم مبلغ 2 تريليون ين بإصلاح المشاكل المتوقعة. بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 91.80 أمام الدولار الأسبوع الماضي، بدأ الين في تصحيح بسيط لاتجاهه الصعودي الأخير، ويقترب الآن من مستوى 94.00. ومع بداية شعور الاقتصاد الياباني بتأثيرات الركود العالمي، فمن غير المتوقع أن ترتفع العملة اليابانية كما فعلت في الأسابيع الأخيرة، ومن المحتمل أن تشهد تصحيح أقوى في المستقبل القريب.
النفط الخام Crude Oil
قالت اليابان مؤخرًا أنها ستسمح بإدخال سيولة إلى بنوكها تصل إلى 10 تريليون ين ياباني. كانت القيمة الأولية لهذا الإدخال هي 2 تريليون ين فقط. يعود سبب هذه الزيادة إلى الاضطراب المالي والأزمة في السوق العقاري والتي تعمقت في الاقتصاد الياباني ووصلت إلى مرحلة لا يمكن معها ببساطة أن يقوم مبلغ 2 تريليون ين بإصلاح المشاكل المتوقعة. بعد أن سجل أعلى مستوى له عند 91.80 أمام الدولار الأسبوع الماضي، بدأ الين في تصحيح بسيط لاتجاهه الصعودي الأخير، ويقترب الآن من مستوى 94.00. ومع بداية شعور الاقتصاد الياباني بتأثيرات الركود العالمي، فمن غير المتوقع أن ترتفع العملة اليابانية كما فعلت في الأسابيع الأخيرة، ومن المحتمل أن تشهد تصحيح أقوى في المستقبل القريب.
النفط الخام Crude Oil
- لا نهاية قريبة لاتجاه النفط الخام الهبوطي
بإلقاء نظرة على تقليل الإنتاج المتوقع، تحول سعر النفط الخام إلى الانخفاض واستمر في تراجعه. جاءت هذه الحركة بعد فترة قصيرة من التردد في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تراجع الطلب على النفط الخام مؤخرًا أكثر فأكثر بسبب المخاوف من الركود وتدهور المؤشرات الاقتصادية. شهد التجار فرصة ذهبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يتوقف سعر النفط الخام عن انخفاضه الذي استمر لمدة شهر في نهاية أسبوع التداول. ولا يبدو أن هناك اختلاف في جلسات التداول المبكرة اليوم. وهناك نصيحة جيدة عامة لهؤلاء الذين يتداولون النفط الخام في السوق اليوم، وهي: قد يكون من الحكمة الدخول في صفقات بيع.
التحليل الفني
بإلقاء نظرة على تقليل الإنتاج المتوقع، تحول سعر النفط الخام إلى الانخفاض واستمر في تراجعه. جاءت هذه الحركة بعد فترة قصيرة من التردد في نهاية الأسبوع الماضي. وقد تراجع الطلب على النفط الخام مؤخرًا أكثر فأكثر بسبب المخاوف من الركود وتدهور المؤشرات الاقتصادية. شهد التجار فرصة ذهبية خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث لم يتوقف سعر النفط الخام عن انخفاضه الذي استمر لمدة شهر في نهاية أسبوع التداول. ولا يبدو أن هناك اختلاف في جلسات التداول المبكرة اليوم. وهناك نصيحة جيدة عامة لهؤلاء الذين يتداولون النفط الخام في السوق اليوم، وهي: قد يكون من الحكمة الدخول في صفقات بيع.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
تقاطع هذا الزوج مع الحاجز النفسي الأساسي 1.2500 للمرة الأولى منذ العام الماضي، وهو ما يوضح مدى القوة التي عليها الاتجاه الهبوطي الحالي. على الرسم البياني اليومي، لا يزال هذا الزوج يتحرك خلف الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد يمتد في حركته الهبوطية. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع الباوند في الوقت الحالي في منتصف اتجاه هبوطي حاد والذي بدا منذ أسبوع، ويظهر عليه زخم كبير، ويبدو على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأطول أن أمام هذا الزوج المزيد من المساحة للاستمرار في الهبوط. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض، ويبدو أن البيع هو الخيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
تقاطع هذا الزوج مع الحاجز النفسي الأساسي 1.2500 للمرة الأولى منذ العام الماضي، وهو ما يوضح مدى القوة التي عليها الاتجاه الهبوطي الحالي. على الرسم البياني اليومي، لا يزال هذا الزوج يتحرك خلف الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد يمتد في حركته الهبوطية. قد يكون الخيار المناسب اليوم هو البيع مع نقاط وقف قريبة.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يقع الباوند في الوقت الحالي في منتصف اتجاه هبوطي حاد والذي بدا منذ أسبوع، ويظهر عليه زخم كبير، ويبدو على الرسم البياني ذو الإطار الزمني الأطول أن أمام هذا الزوج المزيد من المساحة للاستمرار في الهبوط. في الوقت الحالي، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الانخفاض، ويبدو أن البيع هو الخيار المناسب اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني اليومي، حيث يتحرك هذا الزوج في الوقت الحالي في منتصفها. حاليًا، تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي إلى الأسفل، وبالتالي يبدو أن الاتجاه الهبوطي سوف يمتد. د يكون البيع هو الإستراتيجية المناسبة اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
يظهر على الرسم البياني أن هذا الزوج لا يزال داخل نموذج صعودي، ويتحرك مؤشر القوة النسبية بالفعل في منطقة ذروة الشراء. وعلى العكس، يوجد تقاطع هبوطي على الاستوكاستك البطيء على كلاً من الرسم البياني للساعة والرسم البياني للأربع ساعات. يبدو أن الحركة التالية المحتملة هي حركة هبوطية. في هذه الحالة ننصح التجار بدخول هذا الزوج بعد الاختراق.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يوجد نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مشيرًا إلى أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك مؤشر الاستوكاستك البطيء عند مستويات مرتفعة مما يدعّم فكرة انه لا يزال هناك مجال إضافي لهذا الاتجاه. في الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني اليومي مم يدل على انه قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن للتجار مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند الارتفاعات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.
التوصية اليومية
النفط الخام Crude Oil
يوجد نموذج هبوطي على الرسم البياني اليومي، مشيرًا إلى أن الزخم لا يزال هبوطي. يتحرك مؤشر الاستوكاستك البطيء عند مستويات مرتفعة مما يدعّم فكرة انه لا يزال هناك مجال إضافي لهذا الاتجاه. في الإطار الزمني الأقصر، يوجد تقاطع صعودي على الرسم البياني اليومي مم يدل على انه قد يكون هناك تصحيح صعودي بسيط قبل استئناف الحركة الهبوطية. يمكن للتجار مضاعفة أرباحهم عن طريق البيع عند الارتفاعات والاستفادة من الاتجاه الهبوطي الحالي.