Tweet
بسم الله الرحمن الرحيم
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أوروبا تسيطر على سوق الفوركس هذا الأسبوع
في الأسبوع الماضي، شهد التجار مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي ولم تكن هناك أي بيانات تقريبا عن أوروبا. ويبدو أن العكس هو ما سيحدث هذا الأسبوع. فمن المنتظر الإعلان عن عدد كبير من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع والقليل جدًا من البيانات من أمريكا. وبالتالي يجب على التجار التركيز بشكل كبير على اليورو والباوند هذا الأسبوع لأنها سيكونا محرك السوق خلال الأيام القادمة.
التحليل اليومي لسوق الفوركس و تجارة المعادن مقدمة من قبل اخصائيين ومحللين من شركة Forexyard
أوروبا تسيطر على سوق الفوركس هذا الأسبوع
في الأسبوع الماضي، شهد التجار مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي ولم تكن هناك أي بيانات تقريبا عن أوروبا. ويبدو أن العكس هو ما سيحدث هذا الأسبوع. فمن المنتظر الإعلان عن عدد كبير من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع والقليل جدًا من البيانات من أمريكا. وبالتالي يجب على التجار التركيز بشكل كبير على اليورو والباوند هذا الأسبوع لأنها سيكونا محرك السوق خلال الأيام القادمة.
التحليل الاقتصادي
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى.
بعد إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع بسيط أمام اغلب العملات الأخرى، بدأ الدولار الأمريكي في التداول هذا الأسبوع باستمرار الاتجاه الصعودي، مرتفعًا أمام العملات الأخرى فيما عدا الين. فقد انخفض اليورو/ دولار إلى ما دون 1.3000 صباح اليوم، بينما أصبح الباوند/ دولار بالقرب من 1.4700، وبالتالي يبدو أن قوة الدولار ستستمر في اتجاهها الصعودي أمام هذه العملات. كان الين الياباني هو العملة الوحيدة التي تفوقت على الدولار هذا الصباح، على اعتبار أن العديد من التجار يقومون بتغطية رهاناتهم على أن قيمة الدولار هي رقم واحد في الاستثمارات الآمنة. قد يكون هذا نتيجة لاعتقادهم بأن الدولار قد يشهد ضعف في المستقبل بسبب اندفاع المستثمرين بعيدًا عن سوق الفوركس والعودة إلى سوق الأسهم بسبب ارتفاع معدل الرغبة في المخاطر وعدم الاستقرار في عدد من أسواق الأسهم. ويبدو أن قرارات البنك الأوروبي المستقبلية ضبابية وغير واضحة، وبالتالي لا يتوقع التجار الكثير من التصحيح للحركة الهبوطية الأخيرة لليورو/ دولار و من المحتمل تعرض اليورو للبيع بدلاً من ذلك. في الأسبوع الماضي، شهد التجار عدد من البيانات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي ولم تكن هناك أي بيانات تقريبا عن أوروبا. ويبدو أن العكس هو ما سيحدث هذا الأسبوع. فمن المنتظر الإعلان عن عدد كبير من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع والقليل جدًا من البيانات من أمريكا. وبالتالي يجب على التجار التركيز بشكل كبير على اليورو والباوند هذا الأسبوع لأنها سيكونا محرك السوق خلال الأيام القادمة.
اليورو EUR
- سلبية حركة اليورو وانتظار الكثير من البيانات الأوروبية هذا الأسبوع
لا يمكن أن يأخذ اليورو قسط من الراحة هذه الأيام. ففي ظل انخفاض اليورو أمام العملات الأساسية، يبدو أن اليورو هو الخاسر الأسبوع الماضي, ومن المحتمل أن يحتفظ بهذا اللقب على مدار هذا الأسبوع أيضا. فقد انخفض اليورو تحت حواجز سعرية هامة أمام الدولار والين، ولكن ظل مستقر أمام الباوند، وقد يكون سبب ذلك هو التحليل الأخير للبنك المركزي الأوروبي أكثر من أي شيء آخر. وعن طريق الحديث المتشكك الذي أدلى به جون كلاود تريشيه محافظ البنك الأوروبي أصبحت الأمور أسوأ لليورو. ولا شك بأن هذا التردد يأتي بسبب الاختلافات الأساسية في الحلول الضرورية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للدول المختلفة التي يتألف منها اتحاد النقد الأوروبي. وفي ظل تعدد اللغات والأعراق والخلفيات الثقافية، تأتي كل دولة بمنظور مختلف لهذه الأزمة الأخيرة وتفسير مختلفة لما هو مطلوب لحل المشكلة في كل دولة على حدا. والمستفيدين من هذا الوضع هم عملات الدول الأوروبية التي لا تنتمي للاتحاد، وكذلك العملة الأمريكية والعملة اليابانية. من المقرر الإعلان عن عدد كبير من البيانات الخاصة باقتصاد منطقة اليورو. وبالتالي قد تكون هذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي يتألق فيها اليورو أمام الدولار ويتولى السيطرة في سوق الفوركس هذا الأسبوع. ولا شك أن نغمة التداول ستتحدد اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية الأوروبية والبريطانية على مدار الأسبوع. والأكثر أهمية من بين هذه البيانات هي تقارير الثقة والتي تشمل تقرير ZEW وتقرير IfO الألماني لمناخ العمل يومي الأربعاء والجمعة على التوالي.
الين الياباني JPY
- ارتفاعات في وول ستريت وتردد البنك الأوروبي يؤديان إلى ارتفاع الين
انخفض الين إلى ما دون مستويات الدعم الأساسية أمام اليورو والباوند، ويبدو بذلك أن اليورو يسير في اتجاه صعودي جديد مما قد يجد أمامه فرصة أكبر للاستمرار إن استمرت الأسواق على حالها الذي كانت عليه في الأيام القليلة الماضية. اندفع الين خلال مستوى 145.80 أمام الباوند والى ما دون مستوى 129.00 أمام اليورو، وبالتالي قد تزيد قوة الين الأخيرة بسبب التردد في قرارات السياسة النقدية في البنك الأوروبي وارتفاع الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم الأمريكية. كما هو معتاد، لم تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية اليابانية، ولكن مع التركيز الكبير على وول ستريت وعلى البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا، قد لا تحتاج اليابان إلى دفع الين إلى ارتفاعات جديدة. يجب أن يركز التجار على الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع، حيث أنها ستكون هي القوة المحركة للسوق هذا الأسبوع.
النفط الخام Crude Oil
- استمرار انخفاض الطلب العالمي على النفط، فهل تتبعه الأسعار؟
بعد ارتفاع أسعار النفط في الجمعة الماضية، بدأت تكاليف شراء برميل النفط الخفيف في الانخفاض بعد التقارير التي أظهرا انه لا يزال من المتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي. ففي ظل تباطؤ اكبر مستهلك للنفط في العالم، من المحتمل إذا استمرار انخفاض الطلب على النفط الخام؛ وفي ظل تقييم مستويات الإنتاج الحالية على أنها مرتفعة للغاية بالنسبة لدعم الأسعار، قد يشهد التجار بداية لاتجاه هبوطي جديد لأسعار النفط الخام هذا الأسبوع.
وكان النفط الخام قد بدأ يوم الجمعة بين 51 و52 دولار للبرميل، وارتفع بعدها إلى أعلى سعر له عند 53 دولار مع منتصف اليوم. ولكن خلال ساعات التداول المبكرة اليوم، بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض ويقع تداولها الآن حول مستوى 51.50 دولار. وهناك القليل من المحللين الذين يقولون أن أسعار النفط لا يزال عند قيمة مبالغ فيها، وبالتالي قد نشهد عمليات بيع مكثفة على الذهب الأسود على مدار فترة الظهيرة اليوم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة ويقع تداول هذا الزوج حول مستوى 1.3005. سيكون اختراق هذا المستوى دليل على صحة حركة هبوطية قوية للغاية والتي قد تستهدف مستوى 1.2945. من المفضل البيع اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الباوند في تقديم إشارات هبوطية، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4700. وعلى الرسم البياني للساعة، ينخفض السعر الحالي إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد ينخفض مرة أخرى. وبالتالي من المفضل البيع اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد أيام قليلة من انخفاض السعر، يبدو أن هذا الزوج قد وصل إلى القمة الهبوطية عند 98.90. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الارتفاع، وبالتالي قد يكون التصحيح الصعودي وشيك. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو المفضل اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الأساسي الواقع عند 1.1607، وتشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى المزيد من الحركة الصعودية. يظهر على البولنجر باند أن السعر يتقاطع مع الحد العلوي منه على الرسم البياني للساعة، مما يدل على احتمالية استمرار الاتجاه الحالي، حيث قد يكون هدف السعر الجديد واقع عند 1.1719.
اليورو/الجنيه الاسترليني EUR/GBP
بعد تكوين قمة في الفترة الأخيرة عند مستوى 0.9004، يستمر هذا الزوج في الانخفاض. وفي الوقت الحالي، تعطي جميع المؤشرات إشارات هبوطية ويبدو أنه سيمتد في اتجاهه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.
الدولار الامريكي USD
- ارتفاع الدولار أمام العملات الأخرى.
بعد إغلاق الأسبوع الماضي بارتفاع بسيط أمام اغلب العملات الأخرى، بدأ الدولار الأمريكي في التداول هذا الأسبوع باستمرار الاتجاه الصعودي، مرتفعًا أمام العملات الأخرى فيما عدا الين. فقد انخفض اليورو/ دولار إلى ما دون 1.3000 صباح اليوم، بينما أصبح الباوند/ دولار بالقرب من 1.4700، وبالتالي يبدو أن قوة الدولار ستستمر في اتجاهها الصعودي أمام هذه العملات. كان الين الياباني هو العملة الوحيدة التي تفوقت على الدولار هذا الصباح، على اعتبار أن العديد من التجار يقومون بتغطية رهاناتهم على أن قيمة الدولار هي رقم واحد في الاستثمارات الآمنة. قد يكون هذا نتيجة لاعتقادهم بأن الدولار قد يشهد ضعف في المستقبل بسبب اندفاع المستثمرين بعيدًا عن سوق الفوركس والعودة إلى سوق الأسهم بسبب ارتفاع معدل الرغبة في المخاطر وعدم الاستقرار في عدد من أسواق الأسهم. ويبدو أن قرارات البنك الأوروبي المستقبلية ضبابية وغير واضحة، وبالتالي لا يتوقع التجار الكثير من التصحيح للحركة الهبوطية الأخيرة لليورو/ دولار و من المحتمل تعرض اليورو للبيع بدلاً من ذلك. في الأسبوع الماضي، شهد التجار عدد من البيانات الاقتصادية التي أثرت على الاقتصاد الأمريكي ولم تكن هناك أي بيانات تقريبا عن أوروبا. ويبدو أن العكس هو ما سيحدث هذا الأسبوع. فمن المنتظر الإعلان عن عدد كبير من الأحداث الاقتصادية من منطقة اليورو هذا الأسبوع والقليل جدًا من البيانات من أمريكا. وبالتالي يجب على التجار التركيز بشكل كبير على اليورو والباوند هذا الأسبوع لأنها سيكونا محرك السوق خلال الأيام القادمة.
اليورو EUR
- سلبية حركة اليورو وانتظار الكثير من البيانات الأوروبية هذا الأسبوع
لا يمكن أن يأخذ اليورو قسط من الراحة هذه الأيام. ففي ظل انخفاض اليورو أمام العملات الأساسية، يبدو أن اليورو هو الخاسر الأسبوع الماضي, ومن المحتمل أن يحتفظ بهذا اللقب على مدار هذا الأسبوع أيضا. فقد انخفض اليورو تحت حواجز سعرية هامة أمام الدولار والين، ولكن ظل مستقر أمام الباوند، وقد يكون سبب ذلك هو التحليل الأخير للبنك المركزي الأوروبي أكثر من أي شيء آخر. وعن طريق الحديث المتشكك الذي أدلى به جون كلاود تريشيه محافظ البنك الأوروبي أصبحت الأمور أسوأ لليورو. ولا شك بأن هذا التردد يأتي بسبب الاختلافات الأساسية في الحلول الضرورية لإصلاح الأوضاع الاقتصادية للدول المختلفة التي يتألف منها اتحاد النقد الأوروبي. وفي ظل تعدد اللغات والأعراق والخلفيات الثقافية، تأتي كل دولة بمنظور مختلف لهذه الأزمة الأخيرة وتفسير مختلفة لما هو مطلوب لحل المشكلة في كل دولة على حدا. والمستفيدين من هذا الوضع هم عملات الدول الأوروبية التي لا تنتمي للاتحاد، وكذلك العملة الأمريكية والعملة اليابانية. من المقرر الإعلان عن عدد كبير من البيانات الخاصة باقتصاد منطقة اليورو. وبالتالي قد تكون هذه هي المرة الأولى منذ أشهر التي يتألق فيها اليورو أمام الدولار ويتولى السيطرة في سوق الفوركس هذا الأسبوع. ولا شك أن نغمة التداول ستتحدد اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية الأوروبية والبريطانية على مدار الأسبوع. والأكثر أهمية من بين هذه البيانات هي تقارير الثقة والتي تشمل تقرير ZEW وتقرير IfO الألماني لمناخ العمل يومي الأربعاء والجمعة على التوالي.
الين الياباني JPY
- ارتفاعات في وول ستريت وتردد البنك الأوروبي يؤديان إلى ارتفاع الين
انخفض الين إلى ما دون مستويات الدعم الأساسية أمام اليورو والباوند، ويبدو بذلك أن اليورو يسير في اتجاه صعودي جديد مما قد يجد أمامه فرصة أكبر للاستمرار إن استمرت الأسواق على حالها الذي كانت عليه في الأيام القليلة الماضية. اندفع الين خلال مستوى 145.80 أمام الباوند والى ما دون مستوى 129.00 أمام اليورو، وبالتالي قد تزيد قوة الين الأخيرة بسبب التردد في قرارات السياسة النقدية في البنك الأوروبي وارتفاع الاتجاه الصعودي في أسواق الأسهم الأمريكية. كما هو معتاد، لم تكون هناك الكثير من البيانات الاقتصادية اليابانية، ولكن مع التركيز الكبير على وول ستريت وعلى البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا، قد لا تحتاج اليابان إلى دفع الين إلى ارتفاعات جديدة. يجب أن يركز التجار على الأسواق الأوروبية هذا الأسبوع، حيث أنها ستكون هي القوة المحركة للسوق هذا الأسبوع.
النفط الخام Crude Oil
- استمرار انخفاض الطلب العالمي على النفط، فهل تتبعه الأسعار؟
بعد ارتفاع أسعار النفط في الجمعة الماضية، بدأت تكاليف شراء برميل النفط الخفيف في الانخفاض بعد التقارير التي أظهرا انه لا يزال من المتوقع انكماش الاقتصاد الأمريكي. ففي ظل تباطؤ اكبر مستهلك للنفط في العالم، من المحتمل إذا استمرار انخفاض الطلب على النفط الخام؛ وفي ظل تقييم مستويات الإنتاج الحالية على أنها مرتفعة للغاية بالنسبة لدعم الأسعار، قد يشهد التجار بداية لاتجاه هبوطي جديد لأسعار النفط الخام هذا الأسبوع.
وكان النفط الخام قد بدأ يوم الجمعة بين 51 و52 دولار للبرميل، وارتفع بعدها إلى أعلى سعر له عند 53 دولار مع منتصف اليوم. ولكن خلال ساعات التداول المبكرة اليوم، بدأت أسعار النفط الخام في الانخفاض ويقع تداولها الآن حول مستوى 51.50 دولار. وهناك القليل من المحللين الذين يقولون أن أسعار النفط لا يزال عند قيمة مبالغ فيها، وبالتالي قد نشهد عمليات بيع مكثفة على الذهب الأسود على مدار فترة الظهيرة اليوم.
التحليل الفني
اليورو/الدولار الامريكي EUR/USD
يوجد قناة سعرية هبوطية واضحة للغاية على الرسم البياني للساعة ويقع تداول هذا الزوج حول مستوى 1.3005. سيكون اختراق هذا المستوى دليل على صحة حركة هبوطية قوية للغاية والتي قد تستهدف مستوى 1.2945. من المفضل البيع اليوم.
الجنيه الاسترليني/ دولار امريكي GBP/USD
يستمر الباوند في تقديم إشارات هبوطية، ويقع تداوله الآن حول مستوى 1.4700. وعلى الرسم البياني للساعة، ينخفض السعر الحالي إلى ما دون الحد السفلي من البولنجر باند، مما يدل على أن هذا الزوج قد ينخفض مرة أخرى. وبالتالي من المفضل البيع اليوم.
الدولار الامريكي/الين الياباني USD/JPY
بعد أيام قليلة من انخفاض السعر، يبدو أن هذا الزوج قد وصل إلى القمة الهبوطية عند 98.90. تشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للساعة إلى الارتفاع، وبالتالي قد يكون التصحيح الصعودي وشيك. قد يكون الشراء مع نقاط وقف قريبة هو المفضل اليوم.
الدولار الامريكي /الفرنك السويسري USD/CHF
اخترق هذا الزوج مستوى فيبوناتشي الأساسي الواقع عند 1.1607، وتشير جميع مؤشرات التذبذب على الرسم البياني للأربع ساعات إلى المزيد من الحركة الصعودية. يظهر على البولنجر باند أن السعر يتقاطع مع الحد العلوي منه على الرسم البياني للساعة، مما يدل على احتمالية استمرار الاتجاه الحالي، حيث قد يكون هدف السعر الجديد واقع عند 1.1719.
اليورو/الجنيه الاسترليني EUR/GBP
بعد تكوين قمة في الفترة الأخيرة عند مستوى 0.9004، يستمر هذا الزوج في الانخفاض. وفي الوقت الحالي، تعطي جميع المؤشرات إشارات هبوطية ويبدو أنه سيمتد في اتجاهه الهبوطي. قد تكون هذه فرصة كبيرة لتجار الفوركس للانضمام إلى اتجاه قوي.