õبسم الله الرحمنالرحيم õ
هذا موضوع روعه ( كيف تصبح قناص فرص ) ..
قرأت قديما لبول حنا كلمة يقول فيها خبرة + معرفة متجددة = إنجاز
هناك ثلاث أطوار لكل متداول لا بد أن يمر عليها .. وينبغي أن يأخذها بالترتيب ..
وسنأتي عليها ونتعرف على مضامينها ..
أولا : طور الأستكشاف ..
هذا الأمر الأول وفيه تتعرف على السوق : بشركاته ونظامه وآلياته وما يتعلق به من تنظيمات ..
وصدقوني غالبكم ربما لا يعرف نشاط الشركة الفلانية ..
أو حتى البعض لا يدري نادك صناعية أم زراعية
وغالبكم لا يفرق بين أمر السوق وأمر غير معلن
ولأجل أن تكون جديرا بتجاوز هذا الطور الأستكشافي عليك بالتالي :
1- قراءة نظام تداول أكثر من مرة وهو موجود على النت ومتوافر في الموقع بصيغة أكروبات .
2- قراءة النتائج الربعية للشركات من موقع بخيت وهو يوفر لك بصيغة أكروبات جميع الشركات ..
3- إنشاء محفظة وهمية وقد سبق أن وزعت ملف يدعم ذلك لمدة لا تقل عن شهرين .. للتعامل بها والتعرف على كيفية إدارتها .
4- قراءة مجلة تداول وأعدادها متوافرة في الموقع تداول .
ويمكن يرسلونها لك بصيغتين :
أما ألكترونية أو ورقمية
...........................................
الطور الثاني : التحليل الأساسي :
لابد للمتداول أن يستوعب قضايا في التحليل الأساسي .. ومن أجل أن يكون كلامنا دقيقا سأرفق لكم ورقة من نتائج الربع الثالث ونتحدث عنها.. الآن هذه ورقة من نتائج الربع الثالث من أصدار مركز بخيت ..
دعونا نقرأها لكم ..
السعر السوقي سعر الشركة وقت أعداد التقرير
167.50
x31
هذا مكرر الأرباح
وتتنبه له جيدا ..
فائدة :
كثير من الناس يقول المكرر بين 17-21 وهذا صحيح لكن حتى تحكم على شركة بدقة أنظر لمكرر أرباح القطاع وستعرف هل هو جيد أم لا ..
في القطاع الخدمي يعد هذا المكرر جيد
سؤال : طيب كيف اعرف مكرر الارباح(ثابت او متغير)
بسهولة ..
تقسم السعر السوقي على العائد
ودائما إذا كان السعر السوقي مرتفع في الفترة فهو يزيد من المكرر ..
كيف نعرف ان غدا السوق اتجاهه الى الخدمات او الصناعيات او الزراعيات قبل الافتتاح؟
سنأتي عليها وهي سهلة جدا ..
عن طريق متابعة القطاعات ..
العائد على حقوق المساهمين مهم لأنه يعطي قوة للشركة ..
راقب أيظا علاقة رأس المال المصرح به للمدفوع وهو مهم جدا ..
لأن لدينا شركات ثلاث :
الباحة
أسمنت الشرقية
طيبة
توقع أن تطلب تسديد الجزء المتبقي ..
وهذا سيدفع السهم أرتفاعا بشكل كبير ما عدا في الباحة .. لأن المتبقي 13 ريال للسهم
من المهم أيظا أن تعرف الحجم السوقي للأسهم ..
وما يمثله كل سهم من نسبة السوق ..
مثلا ..
تعرف بأن طيبة تمثل مجموع أسهمها كم ؟
أمامكم
في الصورة
كم عدد أسهمها المدفوعة
جيد 15 مليون
كم تمثل هذه ؟
3% من الحجم السوقي ..
مثل هذه المعلومة مفيدة جدا ..
لأن الشركات المضاربية هي شركات أسهمها المصدرة لا تمثل نسبة تزيد عن 0.01% من السوق ..
وتستغربون لو قلت لكم لو تراجع القطاع الزراعي كله نسبة للوراء لم يؤثر على المؤشر إلا بنسبة 0.2% فقط
طيب مثل بيشة مثلا ..
عدد أسهمها أظن 321492 سهم يعني التلاعب بها عشر نسب طلوع سها جدا
المصافي تشاهدون أرتفاعات خيالية ب خمس الآلاف سهم
السبب لأن عدد أسهمها 800000 سهم فقط
من المضحكات في المصافي أن عدد أسهمها في شركات الغير المستثمرة للشركة أكثر من أسهمها المصدرة
المهم .. فكر دائما أن تقسم الشركات لثلاث أقسام ..
أظن عندي ملف لبخيت يوضح ذلك ..
شاهدوا هذا الملف
يحتوي على تصنيف مفصل للحجم السوق وهو نافع جدا في بابه
نعود لاستكمال البيانات الخاصة بالصورة الاولى
من المهم قراءة التغييرات الحادثة للشركة
فشركة مثل أنابييب أو الكابلات أنسى أن يحدث لهما مؤثر قادم
والسبب تجده في الملف
تعريف الشركة ومجلس أدارتها مهم ..
مجلس الأدارة ركز على رئيس المجلس ..
نجي للمستطيل اللي تحت أهم شيء ..
أولا العائد على السهم وهذا مهم جدا ..
وتلاحظون نمو العائد من سنة لأخرى
وبالتالي توقع غالبا نمو الأرباح
لاحظ تنامي القيمة الدفنرية
لاحظ تنامي حقوق المساهمين
حاول تتعرف على مدى قدرة الشركة على مصروفاتها ..
بعض الشركات مصروفاتها جنون ..
مثلا المكيرش دفعو فيه مائتين مليون علشان الإندماج ..
فمهم معرفة حجم المصروفات من سنة لأخرى ..
هل تزيد أم تقل ؟
وهكذا في التحليل الأساسي ما ذكرناه يرتبط بأمور ثلاثة :
1- قائمة المركز المالي .
قائمة الدخل .
3- قائمة التدفقات النقدية .
مثلا نستطيع أن نقيم أي شركة بناء على السعر العادل في مكرر أرباح القطاع ..
نأخذ مثال لطيبة ..
مكرر أرباح القطاع الخدماتي
x40.2
والشركة لازالت في مكرر 31 يعني في الأمان
وسعرها العادل بناء على مكرر أرباح القطاع =
ايجاب
5.64*40.2=226.728
على ذلك مثلا نقول هل أرتفاع سابك عادل
بالتأكيد عادل جدا .. بل نتوقع مزيد
مكرر أرباحها لازال مناسبا
كم أقفال اليوم ؟
سابك
851
851/38.32=22.21
أي أن مكرر أرباحها
x22
سؤال :دكتور اذا تجاوز مكرر ارباح الشركه عن القطاع؟
مصيبة إلا أن يكون للشركة محفز ..
سؤال :حرف الاكس ماذا يعنى امام مكرر الارباح ؟
هذا رمز المكرر
رح لموقع بخيت ..
العنوان هو ..
http://www.bfasaudi.com/index_a.asp
وتحمل نتائج الربع الثالث .. عبارة عن ملف حجمه ميقا وشوي
أو تروح لتقارير الشركات وتأخذ القطاع أو الشركة كما تحب ..
الطور الثالث : التحليل الفني :
في طور التحليل لديك ثلاث مراتب مهمة أن تتعرف عليها ..
وفيه ثلاث مراحل مهمة :
المرحة الأولى : الأساسات الفنية
1- أساسيات التحليل الفني
2-قراءة الشارت.
3-تحليل الشارت والقراءة التنبوؤية له.
أعطيكم خبرة قديمة لي ..
كنت أقرأ الشارت في ربع ساعة .. الآن كما يعرف الزملاء أني أقرأ عشرين شارت في ربع ساعة ..
إذا كثرة التمرين تعطيك قدرة على سهولة قراءة الشارت وتفسير المعلومة ..
المرحلة الأولى : الأساسات الفنية للتحليل
وتتلخص عندي في أربعة أمور :
1-خطوط أتجاه السوق وتفسيرها .
2-نماذج الشارت .
3-المؤشرات الفنية : وأهمها لدي ما يلي :
Moving Averages
Momentum
MACD
ADX- Directional Movement Index
RSI-Relative Strength Index
Stochastics-%K %D
Support/Resistance
OBV-On Balance Volume
Bollinger Bands
CCI-Commodity Channel Index
ِArms
4-النظريات الفنية والتنبؤية
المرحلة الثانية : قراءة الشارت ..
معضمنا للأسف يفرح بجزء من معرفته فيقرأ الشارت بناء على مؤشر أو بعيد عن النظر للمؤشرات الأخرى ..
لذا في قراءة الشارت أن تجيب عن الآتي :
ما نوع قراءتك ..
ما المدة ..
ما الهدف ..
فقراءة المستثمر غير المصارب
أفضل شيء أنا أطمئن له ما يلي ..
للمضارب أربعة أيام ..
للمستثمر بين 3-6 أشهر
ولابد في الشارت أن يكون مكتمل في أساساته ومنها ..
- المتوسطات
- الماكد
- مؤشر القوة
- والمونتيوم حلوا إدخاله
ويفضل في خط الشارت يكون بالشموع اليابانية
والفترة عشر دقائق
المرحلة الثالثة :تحليل الشارت ..
وهذا ذوق فني وتساعدك الخبرة فيه ..
كلما كنت تعتمد في قرائتك عليه كلما كنت أقدر على تفسير كثير مما ورد فيه
أخيرا ..
السيارة لا تعمل إلا بوقود ..
والأنترنت لا يعمل إلا بهاتف ..
لا بد من أعتمادك على برنامج معين ..
عندك مجموعة منها ..
أفضل لك طبعا ثلاثة :
1- Wealth-Lab Developer 3.0
2- MetaStock
3- Gannalyst Professional
وفي الرسم للشارت أحترافيا برنامج FCharts SE
وكل هذه البرامج وفوقها أربعين ستكون بين يديكم يوم السبت بإذن الله تعالى ..
جلب الداتا بثلاث طرق ..
1-عن طريق مواقع خاصة منها :
http://www.ksadr.com/Stocks.html
http://www.biznasweb.com/tadawul/
أو بخيت
2-عن طريق الإدخال اليدوي وهذه أنتهى زمنها .
ترتيب البيانات مثل التاريخ ولاقفال مهمه يا دكتور؟
الآن المفاجأة وجود برامج تسحب الداتا من مباشر وتحوله لفورم الميتا ستوك وأنت مبسوط ..
خلال ثواني تحول كل الشركات ..
الآن كيف إدخال البيانات ..
تعليق