يتداول سهم أكوا باور حاليًا في خضم مرحلة حرجة، تزامنًا مع نهاية تداول حقوق الأولوية (انتهت في 13 يوليو) واقتراب نهاية فترة الاكتتاب (تنتهي في 16 يوليو). وقد شهد السهم تراجعًا حادًا في الأشهر الماضية من قمة 450 ريال حتى مستويات 234 ريال، متأثرًا بضغط الاكتتاب وتوزيع الحقوق، ويبدو حاليًا أنه يحاول التماسك.
📊 ملخص التداول الحالي:
📉 الاتجاه العام:
🧮 التحليل الفني التفصيلي:
🧱 مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية:
🧾 سياق حقوق الأولوية وتأثيره على السهم:
✳️ هذا يعني أن السعر الحالي حول 241.4 ريال يمثل السعر النظري العادل بعد الحقوق (TERP)، مما يفسر حالة التذبذب والانخفاض الأخير.
📈 السيناريوهات المتوقعة بعد نهاية الاكتتاب (16 يوليو):
✅ النصائح حسب نوع المستثمر:
📌 الخلاصة:
سهم أكوا باور يتحرك فنيًا في نطاق ضيق بين 234 – 247 ريال، ويواجه مقاومة قوية من الضغوط الاكتتابية والفنية، لكنه قريب جدًا من منطقة التماسك والارتداد.
اختراق 247 بإغلاق يومي سيُعد إشارة شراء فنية واضحة، بينما كسر 234 سيفتح المجال لهبوط إضافي محدود.
🎯 نصيحة فنية:
لا تتعجل الشراء الكامل الآن، راقب نهاية الاكتتاب وردة فعل السوق، ثم قرر الدخول تدريجيًا.
📊 ملخص التداول الحالي:
- السعر الحالي: 241.4 ريال
- أعلى سعر اليوم: 244.9 ريال
- أدنى سعر: 238.8 ريال
- التغير اليومي: +0.58%
- متوسط حجم التداول: 422,000 سهم
- القيمة السوقية التقديرية بعد الاكتتاب: ~103 مليار ريال (بعد ضخ 34.5 مليون سهم)
📉 الاتجاه العام:
- الاتجاه الفني العام للسهم لا يزال هابطًا على المدى المتوسط والطويل.
- السهم محصور في قناة هابطة منذ أكتوبر 2024.
- جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية (20 – 50 – 100 يوم) تُشير إلى استمرار الضغط السلبي.
🧮 التحليل الفني التفصيلي:
| Parabolic SAR | النقاط فوق السعر | استمرار الاتجاه الهابط |
| EMA 20 / SMA 20 | 247.2 ريال | مقاومة أولى رئيسية |
| SMA 100 | 265.2 ريال | مقاومة ثانوية قوية |
| Stochastic RSI | 14.15 (تشبّع بيعي) | احتمال ارتداد فني، لم يؤكّد بعد |
| MACD | -5.35 (انفراج سلبي) | الزخم لا يزال هابطًا، لكن التراجع يتباطأ |
| الفوليوم | مستقر عند المتوسط | لا يوجد دخول مؤسساتي واضح بعد |
| دعم قوي | 234.3 ريال | قاع مزدوج – كسره يُنذر بهبوط إلى 225 ريال |
| دعم ثانوي | 225 ريال | قاع سابق في القناة الهابطة |
| مقاومة فنية أولى | 247 ريال | متوسط 20 و50 يوم، اختراقه يعني بداية ارتداد محتمل |
| مقاومة رئيسية | 265 ريال | حاجز فني ونفسي قبل العودة إلى مسار إيجابي |
| مقاومة بعيدة | 275 – 280 ريال | سقف القناة الهابطة منذ مارس |
- سعر الاكتتاب: 210 ريال
- سعر تداول الحق (آخر يوم): 31.5 ريال
- التكلفة الإجمالية للحق + الاكتتاب: 241.5 ريال
- عدد الأسهم الجديدة: 34.5 مليون سهم
- إجمالي الأسهم بعد الزيادة: 107.5 مليون سهم
✳️ هذا يعني أن السعر الحالي حول 241.4 ريال يمثل السعر النظري العادل بعد الحقوق (TERP)، مما يفسر حالة التذبذب والانخفاض الأخير.
📈 السيناريوهات المتوقعة بعد نهاية الاكتتاب (16 يوليو):
| تغطية قوية + دخول سيولة جديدة | ارتداد إلى 247–255 ريال | بسبب تفاؤل السوق بزيادة رأس المال وتمويل مشاريع النمو |
| تغطية ضعيفة أو ضغط بيعي كبير | كسر 234 ريال → نزول إلى 225 | نتيجة تشاؤم السوق وخروج المضاربين والمكتتبين |
| ثبات وتماسك عند 240–243 ريال | تحرك جانبي مؤقت حتى التخصيص (20 يوليو) | ترقّب إدراج الأسهم الجديدة وتفاعل السوق معها |
| مضارب يومي | ✋ انتظر اختراق واضح لـ247 ريال أو ارتداد حاد من 234 ريال |
| مضارب أسبوعي | ✅ دخول تدريجي فقط بعد شمعة تأكيد إيجابية، مع وقف خسارة تحت 234 |
| مستثمر متوسط الأجل (3–6 أشهر) | ✅ يمكن التملك التدريجي من 235–241 ريال، ومراقبة أداء السهم بعد التخصيص |
| مستثمر طويل الأجل (1 سنة فأكثر) | ✅ فرصة ممتازة للشراء خاصة مع توجه الشركة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين، لكن يفضل التدرج وعدم الدخول الكامل الآن |
سهم أكوا باور يتحرك فنيًا في نطاق ضيق بين 234 – 247 ريال، ويواجه مقاومة قوية من الضغوط الاكتتابية والفنية، لكنه قريب جدًا من منطقة التماسك والارتداد.
اختراق 247 بإغلاق يومي سيُعد إشارة شراء فنية واضحة، بينما كسر 234 سيفتح المجال لهبوط إضافي محدود.
🎯 نصيحة فنية:
لا تتعجل الشراء الكامل الآن، راقب نهاية الاكتتاب وردة فعل السوق، ثم قرر الدخول تدريجيًا.
تعليق