كيف يتم توقع جني الأرباح؟
يتم توقع جني ارباح الأسهم من خلال الإشارات التالية:
1- وصول مؤشر القوة النسبية إلى 74 في البيانات اليومية .. هنا ينصح بسبق السوق بنصف الكمية والأستعداد في أي تراجع سعري رمي النصف الثاني، ومن البديهي أن نتحدث عن مؤشر القوة النسبية، ففكرة مؤشر القوة النسبة rsi سهلة وهي مقارنه فترات تغير السعر من قمته إلى قاعه وله ثلاث قيم مهمه:
- 30 وأقل وتعني قاع مضارب، وينصح بالدخول عند نزول المؤشر لها.
- 50 وهي حالة الترقب لمعرفة اتجاه السهم سعريا.
- 70 وهي قيمة كبرى ويعني أقتراب السهم من قمته السعرية، لذا ينصح فيه ما ذكرناه آنفا.
بمعنى آخر أن القيم العليا تدل على مؤشرات شراء زائدة، أليس كذلك؟ فالقيم العليا في المؤشر تدل على مؤشرات شراء زائدة وبالتالي أرتفاع قيمة السهم المبالغ فيه، والقيم الدنيا للمؤشر تدل على مؤشرات البيع الزائدة، وقد ذكرنا قاعدة مهمة نطبقها في هذا المؤشر وهي:
أشتري عندما تسيل دماء المؤشر وتغرورق دموع الجبناء من الخوف وبيع عندما ترى الوجوه لا تسعها فرحة المؤشر.
متى نبيع أو نشتري في هذا المؤشر؟
يجب أن نعرف أن مهمة هذا المؤشر هو تحديد القيم والقيعان لذا هناك شراء أو بيع حذر ومثله، لكن في الثقة كيف يتم ذلك؟
ففي الشراء يجب الحذر عندما تتدنى قيمة المؤشر عن 30 والثقة عندما يحصل أرتداد أولي.
ما المدة اللازمة لحساب المؤشر؟
المدة اللازمة لحساب المؤشر هو 14 يوم.
هل هناك حالات يعاكس فيها السوق المؤشر؟
نعم هناك حالات معدودة وخصوصا إذا كانت قيمة الآرمز متدنية للغاية مثلما حدث اليوم فقد لاحظنا أن قيمته 0.02% وهي قيمة متدنية جدا تدل عل أن هناك قوة سيولة في القمة بمعنى الحجم التداولي للأسهم الصاعدة أكبر بكثير من الحجم التداولي للأسهم الهابطة.
2- بمراقبة مقياس الأرمزِِARMS وخلاصته أن القيم العليا منه تدل على بدء التصريف وأنتكاسة السوق من القمة، وتلاحظ معها بدء تراجع المؤشر للقيم المحسوبة ويتم تفضيلها في ثلاث حالات:
1- 0.01 - 0.7 وهي دلالة القوة الشرائية العالية.
2- 0.8 - 1 وهي دلالة التذبذب في القمة.
3- 1-& وتدل على قوة التصريف ومنها نتوقع معها جني الأرباح
وهناك حديث طويل لهذا المؤشر سنذكره فيما بعد.
3- وهذا من خبرة: إرتفاع يوميين متتابعين أحدهما يمثل أرتفاع كبير يمثل ثلاث أضعاف التذبذب الأعتيادي أرتفاعا.
4- أشارة الماكد بأختراق أو هبوط عن الصفر.
5- الأستئناس بأختراق متوسط 14 يوم المتحرك للتسع أيام أرتفاعا، مما يدل على التراجع السعري.
6-الأستئناس في ذلك بأنتظام مؤشر السوق مع شريط البولينجر والمساس به في القمة مع أتساع المدى.
7- حدية الأسعار الناتجة بعد أرتفاع وهذا من الخبرة ونراقبها عبر أشرطة البولينجر باند.
8- أرتفاع السوق بالمعياريات فقط وهذا من خبرة.
9- تدخل القطاع البنكي في التغير الإيجابي للمؤشر مع معاكسة القطاع الصناعي له وهذا من خبرة.
10- الأصطدام بحاجز نفسي أو قمة تاريخية، وهذا من خبرة والأمر المهم هو أن جني الأرباح ثقافة استثمارية، لكنها ترتبط بتعرف مزاج السوق أحيانا من أهل الخبرة .. ولذلك فإن أهل الخبرة أحيانا يستطيعون تحديد جني الأرباح من متابعة السوق.
خبر الإتصالات تحدثنا عنه أكثر من مرة وذكرنا بأن الخبر قد تم بيعه وأنتهى وما تبقى منه إلا ضغط السوق وإن حدث أنصح بالدخول وعدم الخوف، وأنبه إلى أن التصحيح الذي حدث ليس له علاقة نهائيا بالأكتتاب وسبق أن ذكرنا ذلك عشرات المرات، وإنما حدث بسبب التضخم السعري لشركات المضاربة. فإن عاد التضخم سيرتفع مؤشر القوة وعند ملامسته بين 81-84 في البيانات التاريخية، وأحسب حسابا للتصحيح.
هل يوجد مؤشر الأرمس في مباشر برو؟
لا فالآرمس لا يوجد في مباشر برو وسبق أن وزعناه على الأخوان في ملف ويحسب القيم أعتمادا على موقع تداول على الأنترنت.
دكتور هل ترى أن التدفقات النقديه(السيوله)اليوم كانت بمستوى جيد أم أنها دون المستوى المطلوب؟
الأول: اليوم في الفترة الأولى كانت ضعيفة قياسا على الإرتفاع لكنها في الفترة الثانية وخصوصا جزئها الثاني كانت أكثر من رائعة بحيث اننا ولأول مرة نشاهد الأرمز في قيمة 0.02 وهي قيمة متدنية جدا تدل على سيولة عالية وقوة شراء كبيرة.
فائدة: الكيميائيه، طيبه، فتيحي والعقاريه 4شركات ذات ربحيه لم تصل لاسعارها الحقيقيه رغم التضخم السعري للسوق هل يثبت هذا ان المضارب هو من يحدد المدى السعري.
وما أسعارها الحقيقية؟
اسعارها الحقيقية هو كالتلي: العقاريه300-350، الكيميائيه 300، فتيحي220، طيبه250.
دكتور هل تدلنا العروض والطلبات على اشاره بسيطه على جنى الارباح؟
سؤال جيد حيث ان العروض والطلبات للشركة وحدها فقط ونحسب فيها أوقات الدخول والخروج، ولا يستخدم للسوق ككل لأنه يجب ان توضع جميع الشركات في الحسبان.
رأي في بعض الأسهم:
الفنادق:
سهم الفنادق سبق وأن تحدثنا عنه، ونصيحتي لملاكه ما يلي: غدا أتوقع أفتتاح عالي للسهم، أنصح فيه بجني الأرباح ولو لنصف الكمية ثم مراقبة السهم، ثم شراءه بأقل من سعر الأفتتاح ب3-5 ريال بسبب جني الأرباح عليه، كما أنصح بتدوير كميات فيه فالسهم له مدى جيد قادم، ومستقبل مشرق، والهدف ليس بأقل من 220 ريال.
نما:
سهم نما ستلاحظون فيه ما يسر الجميع والخبر قوي وفعال ونتيجته ستدعم السهم بقوة.
تهامة:
1- السهم خدماتي جيد ولديه مؤشرات الإيجابية.
2- تحليله الفني والأساسي: عند حساب السهم حاليا فالسهم لا زال مؤشراته تعطي دخول قوي تبعا للمستقبل الجيد للسهم.
3- نتوقع تنامي عائد السهم مستقبلا ولذا هو من فرص السوق وخصوصا أن قطاعه لا ينافس فيه إلا جرير.
4- تبعا لمراقبة السهم في الآونة الأخيرة لا حظت أن السهم بدأ عليه تجميع منظم ويحتاج لمعزز فقط.
5- العائد على السهم جيد قياسا على أداء القطاع الخدماتي ومكرر ارباحه مرتفع قليلا.
6- قراءة فنية للسهم لهذا اليوم : المؤشرات تعطي دخول جيد.
وأنصح فيه بالتالي:
للمضارب: أدخل السهم بعد جني أرباح على السوق والسهم لديه مدى في الأرتداد جيد من حساب صافي التغيير.
للمستثمر: سهمك ذهبي في نهاية عام 2005 لن تبتعد جرير عن تهامه.
وينصح بعدم البيع إلا في أول قمة للسهم ولو بخسارة بسيطة على أن يدور الكمية كما سبق شرحه.
أسئلة وأجوبة تحتوي على بعض النصائح الذهبية من الدكتور محمد مستشار هيئة سوق المال:
سؤال : الا تعتقد يادكتور أن هناك بعض الشركات لا زالت أسعارها متضخمة وبالتالي قد يكون هناك بقية للتصحيح؟
نحن قد ذكرنا أن هناك تصحيح تابع وتصحيح متكرر.فالتصحيح المتكرر فلا اتوقع حدوثه نهائيا. وأما التابع فقد مضى أرتداد ولا أتوقع حدوثه.
سؤال الآن عن التضخم:
راقب فقط مؤشر القوة النسبية عند وصوله 81-84 توقع حدوث ذلك ولا أظنه قريب، فأثر التضخم على أسعار الشركات هوتعذر قوة الإرتداد بعد هبوط سعر السهم نتيجة للتصحيح.
سؤال عن التخوف من منطقة كسر الحاجز السابقة وهي القمة:
الجواب أستبعد الرجوع إليها، فالسوق اتجاهه تصاعدي، أكثر ما اذا كان هنالك ضغط متوقع. لماذا نستبعد ذلك؟ والسبب بكل بساطة متناهية أنها ليست في صالح صناع السوق.
سؤال عن أفضل الأسهم للدخول ليوم غد:
أفضل الشركات غدا هي ذات الصفات التالية:
1- التي لم تتفاعل مع حركة السوق.
2- التي لا زال صافي التغيير فيها عالي وسبق أن وزعنا ملف في ذلك.
3- ذات المؤشرات الإيجابية في أخبارها القادمة
4- التي تم استهلاك خبرها بسبب ضغط السوق دون أرتفاع محسوب مثل عسير وفتيحي
5- الشركات التي تكون أختراق 2% في أول نصف ساعة من أفتتاح السوق
سؤال للدكتورعن الزراعيات؟
الزراعيات من باب الفائدة أقسام:
النوع الأول: أستثماري وهي نادك وسترونها ب 260 في منتصف السنة القادمة على الأكثر.
النوع الثاني: تعديل المراكز السعرية وهي تبوك ولها أخبار مشجعة.
النوع الثالث: سريعة الإرتداد مثل حائل.
النوع الرابع: تعديل الأستثمار والإيجابية مثل جيزان والجوف.
النوع الخامس: شركات خشاش مثل بيشة والقصيم.
النوع الأول والثاني سترتفع أكثر من القمة، والثالث سيتم المضاربة عليه وإعادة بيع خبر زيادة رأس المال. والرابع فقط راقب
الإيجابيات فيها وأدخل بناء عليها، والخامس اضرب وأهرب وخلف الله عليك بخير فهيئة السوق تفكر جديا في تصنيفها، خصوصا في سعرها وفي القيمة الدفترية.
سؤال عن شركة نما؟
المشكلة أني داخل بمحفظة كاملة في السهم، والسهم فيه خير فقط، ولكن للصبور، فأي سهم صناعي لن تراه بأقل من 200 ريال فالسهم كون مرحلة دخول تحت 130 وصافي التغيير المتبقي في السهم يجتذب الطامعين في السهم، وأنا أحدهم. وأتوقع ربحية في المحفظة لنهاية السنة المالية بين 35-40% على أقل تقدير.
سؤال عن افضل عدد للايام للمؤشرات rsi اوالماكد او البولنيجر سواء للسهم او المؤشر العام.
حساب القيم للمؤشرات:
المؤشر القوة النسبية =14
للماكد=12-26
البولينجر محدد من خلال تداول يومي.
المتوسطات المتحركة :
للمضارب : 9-14
للمتثمر قصير المدى ( ربع واحد ) = 21-50
للمستثمر متوسط المدى ( نصف سنوي ) = 50-100
للمستثمر طويل المدى ( سنة مالية ) = 50 100 -200
سؤال عن صدق؟
صدق أولا من شركات النمو، الذكي هو من يشتري ليبيع فيما بعد، وليعلم الأخوان باني قريب الصلة بالشركة وعضو في مجلس الإدارة ولذا سأذكر ما سيحدث فيها من نوايا والرفع بها لا أكثر، والسهم ألعب فيه على هذا الخبر المتوقع، السهم أرتداده يعد من
أفضل الأسهم وفيه ميزة الأرتفاع المتعامد. فصدق خلال عام 2005 لن تبتعد كثيرا عن الخزف وفي السنة التي تليها ستساويها على أبعد تقدير للمدة الزمنة. و أنصح بقوة بالشراء في صدق فالسهم جيد كما ذكرنا.
سؤال عن السعر المستهدف للاتصالات:
السعر المستهدف للاتصالات هو سعر أرتداد ليصل الى541 بإذن الله.
سؤال عن البحري.
1- البحري شركة خدمية تعنى بتأجير السفن والنقل البحري وهي ذات قطاع حيوي لا ينافسها فيه أحد وخصوصا أعتماد الدولة في مشتقاتها منقل عليها.
3- الشركة كونت قمة قريبة قبل التصحيح .. والآن تراجعت لقيم معقولة قياسا على بقية الشركات.
4- من ينظر للبحري حاليا كمضاربة فهو يعتمد على الأرتداد البطيء في كسر القمة .. أما للمستثمر فالعائد على السهم ومكرر أرباحه يدعم أختراقه ل 280 هذه السنة بإذن الله.
أمر أخير البحري لم يرتفع بخدمة الربع كثيرا عن ربعه الأول : أستثمار ذكي ومضاربة متأنية هذا رأيي في السهم : وعند المضاربة أدخل فقط عند تحرك السهم.
سؤال للدكتور عن شمس؟
شمس شركة خدمية خاسرة، ومكرر أرباحها عالي جدا وعائدها بالسالب، وليست لديها مؤشرات إيجابية، السهم إن تدخلت سيوله فيمكن أرتفاعها وإلا فالسهم تذبذب ولا أظن قريبا العودة ل 240، وأنصح باللعب على التذبذب فالسهم لم يستقر بعد.
سؤال عن الكابلات وهل هي مرشحة لتجاوز اللجين ونما.
الكابلات، اللجين، ونما أسهم متباينة في استثماراتها، وكل شركة لها رؤية مستقلة.
سؤال عن الباحة وهل هي مناسبة للشراء بسعر اليوم.
الباحة أمتلك فيها والسهم تحت 120 فرصة لا تعوض. أي جني أرباح في الغد أدخل ولا تهتم السهم فوق 134 بكل تأكيد.
سؤال للدكتور عن الكيميائية
أولا من الشيء الجيد لمالك الكيميائية أرتفاع الدوائية، والسبب تقارب بعض أستثماراتهما.
ثانيا فسهم الكيميائية بمؤشراته الحالية ينتظره أرتداده محدود للمضارب، ولكن للمستثمر أقول أنت تملك ذهبا. المؤشرات المستقبلية للسهم إيجابية وهي الآن تجاوزت عنق الزجاجة، أتوقع تنامي العائد وتراجع مكرر الأرباح وأنصح بالتالي في الكيميائية:
للمستثمر : أرقد وآمن.
للمضارب : السهم أرتداده محدود وأنا جربت التعامل معه ففشلت بسبب أن السهم في يد صغار المضاربين، لذا لا تدخل السهم إلا في مؤشر أو أختراق قوي.
سؤال عن الذين باعوا اسهمهم اليوم بخسارة فلن يحصلوا عليها بأقل من سعر البيع يعني مثل الغذائية التي بيعت بسعر 136 فهل يمكن عودتها تحت هذا السعر ويمكن الحصول من عليها بأقل من باع بخسارة.
يجب ان نبين أمرين:
الأول : مفهوم الخسارة، للمضارب لا تعد خسارة نصف مدى توقع الربح هذه صعبة؟
مثال : شركة أشتريتها ب 100 وتتوقع أن تبيعها ب 110 فحدك من تراجع الشركة في 95 بنقص 5 ريال ليس بخسارة.
السبب : لأنك مضارب تعتمد على تراتيب ومراكز سعرية وتحويل في المحافظ والأسهم.
الثاني : خذ مني خبرة أكثر من 15 سنة كل يوم له سعره، لا تقرأ أسعار خسائرك أقرأها فقط للتعرف على مدى ربحيتك المتوقعه لسهم الغد كما نصنع في صافي التغيير.
سؤال عن تراجع الغذائية بقوة.
قبل الإجابة على هذا السؤال، هل سألت نفسك عن مركزها السعري وعن موقعها المالي. الا تعلم انها خاسرة لنصف مالها، وأن أرباح بقالة خان اللي عندي أفضل منها، هل تعلم بأن سعرها العادل 2.25 فقط، ولاتعليق أكثر من ذلك، ولكن انصحك باللعب على التذبذب : فلا تنتظر في أي شركة خاسرة بل العب على التذبذب تختصر المدة والوقت لتجنب التعليق.
سؤال للدكتور عن اللجين.
اللجين فيها مضاربين يريدون ألقام الطالبين للسهم بكميات كبيرة من محافظهم وأنا أعرفهم باسمائهم، فالسهم له أرتداد لكن ليس له صعود، فجميع مؤشرات السهم سلبية ومستقبله مظلم، ألعب على التذبذب في السهم لحين الوصول للقمة قبل التصحيح الأخير ثم أطلع من السهم ولا تعود نهائيا.
سؤال عن بيع الدولة لمحافظها ومتي ولماذ وتوقع التصحيح الجديد.
قضية توقع تنازل الدولة للأسهم في أيدي المستثمرين لا يمكن توقعه لأثني عشر سبب:
من أهمها : السيادة، الدولة ستخصص القطاعات الخاسرة وهذه لدينا الجهات شبه الحكومية مثل مؤسسة التأمينات الأجتماعية وصندوق معاشات التقاعد وبعض الجهات مثل صندوق الأستثمارات العامة وغيرها يمكنها الأسهام في ذلك في الثلاث سنوات القادمة فلن تغامر الدولة في ذلك، وبعدها لكل حادث حديث.
السؤال عن أن بيع الدولة للسهم سيؤدي بالسوق للكارثة.
بكل سهولة إن تم فسيكون على قطاعات وترتيب زمني، ولن يؤثر لقوة السيولة لكنه سيؤدي بالضغط فقط على السوق، وخلاصة القول يجب نسيان هذا الموضوع.
سؤال للدكتور عن المتطورة.
المتطورة سهم متضخم سعريا، ليس لديه مؤشرات إيجابية وقد حذرنا منه منه كثيرا و هناك لعبة يقودها ثلاثة علقوا الناس في القمة، وانصح باللعب على التذبذب في المتطورة وعدم الرجوع اليه مرة أخرى، وبعد التخلص من التليق في السهم فإنني استبعد حصول ارتداد للسهم.
سؤال عن معدنية.
معدنية فرصة للدخول.
كلمة أخيرة عن السوق يجب التنبه لها جيدا:
1- أنتبه الدخول في الأفتتاح.
2- ترقب في دخولك أحدى ثلاثة أمور:
أ- جني أرباح.
ب- أستقرار سعري بدون أرتداد.
ج- مؤشرات إيجابية متوقعة.
أمثلة :
في جني الأرباح ضع عينك على أقل الشركات تنفيذا اليوم وأدخل مع تراجع الشركة في الأستقرار مثل معدنية ونما وغيرهما وفي المؤشرات مثل زجاج والعقارية وطيبة وغيرهم.
يتم توقع جني ارباح الأسهم من خلال الإشارات التالية:
1- وصول مؤشر القوة النسبية إلى 74 في البيانات اليومية .. هنا ينصح بسبق السوق بنصف الكمية والأستعداد في أي تراجع سعري رمي النصف الثاني، ومن البديهي أن نتحدث عن مؤشر القوة النسبية، ففكرة مؤشر القوة النسبة rsi سهلة وهي مقارنه فترات تغير السعر من قمته إلى قاعه وله ثلاث قيم مهمه:
- 30 وأقل وتعني قاع مضارب، وينصح بالدخول عند نزول المؤشر لها.
- 50 وهي حالة الترقب لمعرفة اتجاه السهم سعريا.
- 70 وهي قيمة كبرى ويعني أقتراب السهم من قمته السعرية، لذا ينصح فيه ما ذكرناه آنفا.
بمعنى آخر أن القيم العليا تدل على مؤشرات شراء زائدة، أليس كذلك؟ فالقيم العليا في المؤشر تدل على مؤشرات شراء زائدة وبالتالي أرتفاع قيمة السهم المبالغ فيه، والقيم الدنيا للمؤشر تدل على مؤشرات البيع الزائدة، وقد ذكرنا قاعدة مهمة نطبقها في هذا المؤشر وهي:
أشتري عندما تسيل دماء المؤشر وتغرورق دموع الجبناء من الخوف وبيع عندما ترى الوجوه لا تسعها فرحة المؤشر.
متى نبيع أو نشتري في هذا المؤشر؟
يجب أن نعرف أن مهمة هذا المؤشر هو تحديد القيم والقيعان لذا هناك شراء أو بيع حذر ومثله، لكن في الثقة كيف يتم ذلك؟
ففي الشراء يجب الحذر عندما تتدنى قيمة المؤشر عن 30 والثقة عندما يحصل أرتداد أولي.
ما المدة اللازمة لحساب المؤشر؟
المدة اللازمة لحساب المؤشر هو 14 يوم.
هل هناك حالات يعاكس فيها السوق المؤشر؟
نعم هناك حالات معدودة وخصوصا إذا كانت قيمة الآرمز متدنية للغاية مثلما حدث اليوم فقد لاحظنا أن قيمته 0.02% وهي قيمة متدنية جدا تدل عل أن هناك قوة سيولة في القمة بمعنى الحجم التداولي للأسهم الصاعدة أكبر بكثير من الحجم التداولي للأسهم الهابطة.
2- بمراقبة مقياس الأرمزِِARMS وخلاصته أن القيم العليا منه تدل على بدء التصريف وأنتكاسة السوق من القمة، وتلاحظ معها بدء تراجع المؤشر للقيم المحسوبة ويتم تفضيلها في ثلاث حالات:
1- 0.01 - 0.7 وهي دلالة القوة الشرائية العالية.
2- 0.8 - 1 وهي دلالة التذبذب في القمة.
3- 1-& وتدل على قوة التصريف ومنها نتوقع معها جني الأرباح
وهناك حديث طويل لهذا المؤشر سنذكره فيما بعد.
3- وهذا من خبرة: إرتفاع يوميين متتابعين أحدهما يمثل أرتفاع كبير يمثل ثلاث أضعاف التذبذب الأعتيادي أرتفاعا.
4- أشارة الماكد بأختراق أو هبوط عن الصفر.
5- الأستئناس بأختراق متوسط 14 يوم المتحرك للتسع أيام أرتفاعا، مما يدل على التراجع السعري.
6-الأستئناس في ذلك بأنتظام مؤشر السوق مع شريط البولينجر والمساس به في القمة مع أتساع المدى.
7- حدية الأسعار الناتجة بعد أرتفاع وهذا من الخبرة ونراقبها عبر أشرطة البولينجر باند.
8- أرتفاع السوق بالمعياريات فقط وهذا من خبرة.
9- تدخل القطاع البنكي في التغير الإيجابي للمؤشر مع معاكسة القطاع الصناعي له وهذا من خبرة.
10- الأصطدام بحاجز نفسي أو قمة تاريخية، وهذا من خبرة والأمر المهم هو أن جني الأرباح ثقافة استثمارية، لكنها ترتبط بتعرف مزاج السوق أحيانا من أهل الخبرة .. ولذلك فإن أهل الخبرة أحيانا يستطيعون تحديد جني الأرباح من متابعة السوق.
خبر الإتصالات تحدثنا عنه أكثر من مرة وذكرنا بأن الخبر قد تم بيعه وأنتهى وما تبقى منه إلا ضغط السوق وإن حدث أنصح بالدخول وعدم الخوف، وأنبه إلى أن التصحيح الذي حدث ليس له علاقة نهائيا بالأكتتاب وسبق أن ذكرنا ذلك عشرات المرات، وإنما حدث بسبب التضخم السعري لشركات المضاربة. فإن عاد التضخم سيرتفع مؤشر القوة وعند ملامسته بين 81-84 في البيانات التاريخية، وأحسب حسابا للتصحيح.
هل يوجد مؤشر الأرمس في مباشر برو؟
لا فالآرمس لا يوجد في مباشر برو وسبق أن وزعناه على الأخوان في ملف ويحسب القيم أعتمادا على موقع تداول على الأنترنت.
دكتور هل ترى أن التدفقات النقديه(السيوله)اليوم كانت بمستوى جيد أم أنها دون المستوى المطلوب؟
الأول: اليوم في الفترة الأولى كانت ضعيفة قياسا على الإرتفاع لكنها في الفترة الثانية وخصوصا جزئها الثاني كانت أكثر من رائعة بحيث اننا ولأول مرة نشاهد الأرمز في قيمة 0.02 وهي قيمة متدنية جدا تدل على سيولة عالية وقوة شراء كبيرة.
فائدة: الكيميائيه، طيبه، فتيحي والعقاريه 4شركات ذات ربحيه لم تصل لاسعارها الحقيقيه رغم التضخم السعري للسوق هل يثبت هذا ان المضارب هو من يحدد المدى السعري.
وما أسعارها الحقيقية؟
اسعارها الحقيقية هو كالتلي: العقاريه300-350، الكيميائيه 300، فتيحي220، طيبه250.
دكتور هل تدلنا العروض والطلبات على اشاره بسيطه على جنى الارباح؟
سؤال جيد حيث ان العروض والطلبات للشركة وحدها فقط ونحسب فيها أوقات الدخول والخروج، ولا يستخدم للسوق ككل لأنه يجب ان توضع جميع الشركات في الحسبان.
رأي في بعض الأسهم:
الفنادق:
سهم الفنادق سبق وأن تحدثنا عنه، ونصيحتي لملاكه ما يلي: غدا أتوقع أفتتاح عالي للسهم، أنصح فيه بجني الأرباح ولو لنصف الكمية ثم مراقبة السهم، ثم شراءه بأقل من سعر الأفتتاح ب3-5 ريال بسبب جني الأرباح عليه، كما أنصح بتدوير كميات فيه فالسهم له مدى جيد قادم، ومستقبل مشرق، والهدف ليس بأقل من 220 ريال.
نما:
سهم نما ستلاحظون فيه ما يسر الجميع والخبر قوي وفعال ونتيجته ستدعم السهم بقوة.
تهامة:
1- السهم خدماتي جيد ولديه مؤشرات الإيجابية.
2- تحليله الفني والأساسي: عند حساب السهم حاليا فالسهم لا زال مؤشراته تعطي دخول قوي تبعا للمستقبل الجيد للسهم.
3- نتوقع تنامي عائد السهم مستقبلا ولذا هو من فرص السوق وخصوصا أن قطاعه لا ينافس فيه إلا جرير.
4- تبعا لمراقبة السهم في الآونة الأخيرة لا حظت أن السهم بدأ عليه تجميع منظم ويحتاج لمعزز فقط.
5- العائد على السهم جيد قياسا على أداء القطاع الخدماتي ومكرر ارباحه مرتفع قليلا.
6- قراءة فنية للسهم لهذا اليوم : المؤشرات تعطي دخول جيد.
وأنصح فيه بالتالي:
للمضارب: أدخل السهم بعد جني أرباح على السوق والسهم لديه مدى في الأرتداد جيد من حساب صافي التغيير.
للمستثمر: سهمك ذهبي في نهاية عام 2005 لن تبتعد جرير عن تهامه.
وينصح بعدم البيع إلا في أول قمة للسهم ولو بخسارة بسيطة على أن يدور الكمية كما سبق شرحه.
أسئلة وأجوبة تحتوي على بعض النصائح الذهبية من الدكتور محمد مستشار هيئة سوق المال:
سؤال : الا تعتقد يادكتور أن هناك بعض الشركات لا زالت أسعارها متضخمة وبالتالي قد يكون هناك بقية للتصحيح؟
نحن قد ذكرنا أن هناك تصحيح تابع وتصحيح متكرر.فالتصحيح المتكرر فلا اتوقع حدوثه نهائيا. وأما التابع فقد مضى أرتداد ولا أتوقع حدوثه.
سؤال الآن عن التضخم:
راقب فقط مؤشر القوة النسبية عند وصوله 81-84 توقع حدوث ذلك ولا أظنه قريب، فأثر التضخم على أسعار الشركات هوتعذر قوة الإرتداد بعد هبوط سعر السهم نتيجة للتصحيح.
سؤال عن التخوف من منطقة كسر الحاجز السابقة وهي القمة:
الجواب أستبعد الرجوع إليها، فالسوق اتجاهه تصاعدي، أكثر ما اذا كان هنالك ضغط متوقع. لماذا نستبعد ذلك؟ والسبب بكل بساطة متناهية أنها ليست في صالح صناع السوق.
سؤال عن أفضل الأسهم للدخول ليوم غد:
أفضل الشركات غدا هي ذات الصفات التالية:
1- التي لم تتفاعل مع حركة السوق.
2- التي لا زال صافي التغيير فيها عالي وسبق أن وزعنا ملف في ذلك.
3- ذات المؤشرات الإيجابية في أخبارها القادمة
4- التي تم استهلاك خبرها بسبب ضغط السوق دون أرتفاع محسوب مثل عسير وفتيحي
5- الشركات التي تكون أختراق 2% في أول نصف ساعة من أفتتاح السوق
سؤال للدكتورعن الزراعيات؟
الزراعيات من باب الفائدة أقسام:
النوع الأول: أستثماري وهي نادك وسترونها ب 260 في منتصف السنة القادمة على الأكثر.
النوع الثاني: تعديل المراكز السعرية وهي تبوك ولها أخبار مشجعة.
النوع الثالث: سريعة الإرتداد مثل حائل.
النوع الرابع: تعديل الأستثمار والإيجابية مثل جيزان والجوف.
النوع الخامس: شركات خشاش مثل بيشة والقصيم.
النوع الأول والثاني سترتفع أكثر من القمة، والثالث سيتم المضاربة عليه وإعادة بيع خبر زيادة رأس المال. والرابع فقط راقب
الإيجابيات فيها وأدخل بناء عليها، والخامس اضرب وأهرب وخلف الله عليك بخير فهيئة السوق تفكر جديا في تصنيفها، خصوصا في سعرها وفي القيمة الدفترية.
سؤال عن شركة نما؟
المشكلة أني داخل بمحفظة كاملة في السهم، والسهم فيه خير فقط، ولكن للصبور، فأي سهم صناعي لن تراه بأقل من 200 ريال فالسهم كون مرحلة دخول تحت 130 وصافي التغيير المتبقي في السهم يجتذب الطامعين في السهم، وأنا أحدهم. وأتوقع ربحية في المحفظة لنهاية السنة المالية بين 35-40% على أقل تقدير.
سؤال عن افضل عدد للايام للمؤشرات rsi اوالماكد او البولنيجر سواء للسهم او المؤشر العام.
حساب القيم للمؤشرات:
المؤشر القوة النسبية =14
للماكد=12-26
البولينجر محدد من خلال تداول يومي.
المتوسطات المتحركة :
للمضارب : 9-14
للمتثمر قصير المدى ( ربع واحد ) = 21-50
للمستثمر متوسط المدى ( نصف سنوي ) = 50-100
للمستثمر طويل المدى ( سنة مالية ) = 50 100 -200
سؤال عن صدق؟
صدق أولا من شركات النمو، الذكي هو من يشتري ليبيع فيما بعد، وليعلم الأخوان باني قريب الصلة بالشركة وعضو في مجلس الإدارة ولذا سأذكر ما سيحدث فيها من نوايا والرفع بها لا أكثر، والسهم ألعب فيه على هذا الخبر المتوقع، السهم أرتداده يعد من
أفضل الأسهم وفيه ميزة الأرتفاع المتعامد. فصدق خلال عام 2005 لن تبتعد كثيرا عن الخزف وفي السنة التي تليها ستساويها على أبعد تقدير للمدة الزمنة. و أنصح بقوة بالشراء في صدق فالسهم جيد كما ذكرنا.
سؤال عن السعر المستهدف للاتصالات:
السعر المستهدف للاتصالات هو سعر أرتداد ليصل الى541 بإذن الله.
سؤال عن البحري.
1- البحري شركة خدمية تعنى بتأجير السفن والنقل البحري وهي ذات قطاع حيوي لا ينافسها فيه أحد وخصوصا أعتماد الدولة في مشتقاتها منقل عليها.
3- الشركة كونت قمة قريبة قبل التصحيح .. والآن تراجعت لقيم معقولة قياسا على بقية الشركات.
4- من ينظر للبحري حاليا كمضاربة فهو يعتمد على الأرتداد البطيء في كسر القمة .. أما للمستثمر فالعائد على السهم ومكرر أرباحه يدعم أختراقه ل 280 هذه السنة بإذن الله.
أمر أخير البحري لم يرتفع بخدمة الربع كثيرا عن ربعه الأول : أستثمار ذكي ومضاربة متأنية هذا رأيي في السهم : وعند المضاربة أدخل فقط عند تحرك السهم.
سؤال للدكتور عن شمس؟
شمس شركة خدمية خاسرة، ومكرر أرباحها عالي جدا وعائدها بالسالب، وليست لديها مؤشرات إيجابية، السهم إن تدخلت سيوله فيمكن أرتفاعها وإلا فالسهم تذبذب ولا أظن قريبا العودة ل 240، وأنصح باللعب على التذبذب فالسهم لم يستقر بعد.
سؤال عن الكابلات وهل هي مرشحة لتجاوز اللجين ونما.
الكابلات، اللجين، ونما أسهم متباينة في استثماراتها، وكل شركة لها رؤية مستقلة.
سؤال عن الباحة وهل هي مناسبة للشراء بسعر اليوم.
الباحة أمتلك فيها والسهم تحت 120 فرصة لا تعوض. أي جني أرباح في الغد أدخل ولا تهتم السهم فوق 134 بكل تأكيد.
سؤال للدكتور عن الكيميائية
أولا من الشيء الجيد لمالك الكيميائية أرتفاع الدوائية، والسبب تقارب بعض أستثماراتهما.
ثانيا فسهم الكيميائية بمؤشراته الحالية ينتظره أرتداده محدود للمضارب، ولكن للمستثمر أقول أنت تملك ذهبا. المؤشرات المستقبلية للسهم إيجابية وهي الآن تجاوزت عنق الزجاجة، أتوقع تنامي العائد وتراجع مكرر الأرباح وأنصح بالتالي في الكيميائية:
للمستثمر : أرقد وآمن.
للمضارب : السهم أرتداده محدود وأنا جربت التعامل معه ففشلت بسبب أن السهم في يد صغار المضاربين، لذا لا تدخل السهم إلا في مؤشر أو أختراق قوي.
سؤال عن الذين باعوا اسهمهم اليوم بخسارة فلن يحصلوا عليها بأقل من سعر البيع يعني مثل الغذائية التي بيعت بسعر 136 فهل يمكن عودتها تحت هذا السعر ويمكن الحصول من عليها بأقل من باع بخسارة.
يجب ان نبين أمرين:
الأول : مفهوم الخسارة، للمضارب لا تعد خسارة نصف مدى توقع الربح هذه صعبة؟
مثال : شركة أشتريتها ب 100 وتتوقع أن تبيعها ب 110 فحدك من تراجع الشركة في 95 بنقص 5 ريال ليس بخسارة.
السبب : لأنك مضارب تعتمد على تراتيب ومراكز سعرية وتحويل في المحافظ والأسهم.
الثاني : خذ مني خبرة أكثر من 15 سنة كل يوم له سعره، لا تقرأ أسعار خسائرك أقرأها فقط للتعرف على مدى ربحيتك المتوقعه لسهم الغد كما نصنع في صافي التغيير.
سؤال عن تراجع الغذائية بقوة.
قبل الإجابة على هذا السؤال، هل سألت نفسك عن مركزها السعري وعن موقعها المالي. الا تعلم انها خاسرة لنصف مالها، وأن أرباح بقالة خان اللي عندي أفضل منها، هل تعلم بأن سعرها العادل 2.25 فقط، ولاتعليق أكثر من ذلك، ولكن انصحك باللعب على التذبذب : فلا تنتظر في أي شركة خاسرة بل العب على التذبذب تختصر المدة والوقت لتجنب التعليق.
سؤال للدكتور عن اللجين.
اللجين فيها مضاربين يريدون ألقام الطالبين للسهم بكميات كبيرة من محافظهم وأنا أعرفهم باسمائهم، فالسهم له أرتداد لكن ليس له صعود، فجميع مؤشرات السهم سلبية ومستقبله مظلم، ألعب على التذبذب في السهم لحين الوصول للقمة قبل التصحيح الأخير ثم أطلع من السهم ولا تعود نهائيا.
سؤال عن بيع الدولة لمحافظها ومتي ولماذ وتوقع التصحيح الجديد.
قضية توقع تنازل الدولة للأسهم في أيدي المستثمرين لا يمكن توقعه لأثني عشر سبب:
من أهمها : السيادة، الدولة ستخصص القطاعات الخاسرة وهذه لدينا الجهات شبه الحكومية مثل مؤسسة التأمينات الأجتماعية وصندوق معاشات التقاعد وبعض الجهات مثل صندوق الأستثمارات العامة وغيرها يمكنها الأسهام في ذلك في الثلاث سنوات القادمة فلن تغامر الدولة في ذلك، وبعدها لكل حادث حديث.
السؤال عن أن بيع الدولة للسهم سيؤدي بالسوق للكارثة.
بكل سهولة إن تم فسيكون على قطاعات وترتيب زمني، ولن يؤثر لقوة السيولة لكنه سيؤدي بالضغط فقط على السوق، وخلاصة القول يجب نسيان هذا الموضوع.
سؤال للدكتور عن المتطورة.
المتطورة سهم متضخم سعريا، ليس لديه مؤشرات إيجابية وقد حذرنا منه منه كثيرا و هناك لعبة يقودها ثلاثة علقوا الناس في القمة، وانصح باللعب على التذبذب في المتطورة وعدم الرجوع اليه مرة أخرى، وبعد التخلص من التليق في السهم فإنني استبعد حصول ارتداد للسهم.
سؤال عن معدنية.
معدنية فرصة للدخول.
كلمة أخيرة عن السوق يجب التنبه لها جيدا:
1- أنتبه الدخول في الأفتتاح.
2- ترقب في دخولك أحدى ثلاثة أمور:
أ- جني أرباح.
ب- أستقرار سعري بدون أرتداد.
ج- مؤشرات إيجابية متوقعة.
أمثلة :
في جني الأرباح ضع عينك على أقل الشركات تنفيذا اليوم وأدخل مع تراجع الشركة في الأستقرار مثل معدنية ونما وغيرهما وفي المؤشرات مثل زجاج والعقارية وطيبة وغيرهم.
تعليق