قراءة فنية لتصحيح ديسمبر الانتقائي .. وتوجهات السوق المستقبلية
بسم الله الرحمن الرحيم ..
سألني بعض أخواني عن أنهم قرأوا لبعض المحليلين في المنتديات أننا نمر بنموذج سلبي لمسار السوق ؟
وهو نموذج الرأس والكتفين ..
ومن أجل ربط حديثنا بذلك أستعنت ببعض الرسومات .. واستفدت من موقع Chart School
الآن لا أريد أن تمر المعلومة بدون أن تفهمو ..
من المهم الفهم : لكون السوق يحتاج من يعلم الناس لا يقول دربكم خضر هذا كلام عامة ..
أولا : صورة النموذج التقليدي والمعكوس ..
في الرابط لو تلحظون ذات النوذج إلا أن أحدهما عكس للآخر ..
الأعلى يمثل الصورة التقليدية للنموذج وفيها يتكون ما يلي ..
1-كتف أيسر
2- رأس أو قمة
3-كتف أيمن
ونقطة الانطلاق من الكتف للرأس نسميها الرقبة ..
الآن في الكتف الأيسر والرأس المحلل لا يهتم كثيرا له إلا بعد تشكلهما ..
نأتي للكتف الأيمن وهو نقطة الأنتباه ..
عادة في النموذج التقليدي أو المعكوس لابد من زيادة حجم التداول عن كسر السهم لخط الرقبة
لو تلاحظ في النموذج التقليدي صاحب ذلك نزول قوي ..
وفي النموذج المعكوس صاحب ذلك طلوع قوي
وعلامات الأسهم التي أرفقتها توضح ذلك
إذا الصورة الأولي تعبر عن ماهية النموذج ومكوناته وفلسفته ..
أي خلل في المكونات : معناه أن النموذج لا يكتمل وبناء عليه فالنظرية لا تثبت عليه ..
طيب يا دكتور كم الفترة اللي نقيس عليها النموذج
أي فترة تصح لكن من أجل الثقة في النماذج نستخدم ثلاثة أشهر فما فوق ..
***********************************
الصورة الثانية :
وهي تعبر عن مثال حي من السوق الأمريكي .. على فكرة النموذج نفسه موجود في شارت السيارات الآن لكن له قصة سنذكرها فيما بعد ..
لاحظ مسار سعر الشركة بعد اكتمال النموذج وكيف هوى السعر ..
اليس الكتف الايمن قريب الى الراس ؟؟
من شرط النموذج أن لا تزيد قمة الكتف عن الرأس .. ولو حدث فالنوذج عندئذ غير صحيح ..
أي غير مكتمل .. وبالنسبة للرسم فأنا مع أخذ صورة له الظاهر قص الصورة أخذ من قمة الرأس–
*********************************
الصورة الثالثة :
الصورة الثالثة تعبر عن قراءة للسوق من شارت يعطي مدة زمنية تشتمل على تصحيح مايوا الأنتقائي ..
الصورة الثالثة تعبر عن قراءة للسوق من شارت يعطي مدة زمنية تشتمل على تصحيح مايوا الأنتقائي ..
الآن واضح من الصورة أمور نريد مناقشتها :
1- هل ما يحدث الآن صورة مطابقة لما حدث في مايوا مع أختلاف نوعي في القطاعات التي تم عليها التصحيح ؟
2- إذا كان هذا صحيح : فهل نتوقع أرتداد كما حدث في مايوا ؟
3- وهل معنى ذلك أننا سنرى الشركات المعيارية تتراجع مثلما تراجعت المصافي وتعود سابك بتراجع 20% ؟
وهل النموذج المشكل في مايو هو بذاته الآن مكتمل في ديسمبر ؟
أسئلة تجعل من التفكير فيها والهداية بها طريقا للكسب وتعويض السنة كاملة أو خسارة ما كسبته في السنة كاملة ..
حديثي لقناصي الفرص والمحترفين فقط ..
دعونا نبدأ بمايو:
في مايو..
تكون النموذج وكنت أراقب الوضع جيدا : كان هناك أختراق للرقبة وتكوين للكتف الأيمن وكنت أنادي بالخروج من السوق وكتبت موضوعات عدة في تداول وتداول أون لاي وغيرهما ومنها مثلا : لماذا يهبط السوق ، ومن سيخرق ظهر هذه السفينة وغيرهما
لو تلاحضون في مايوا كان النزول في شركات المضاربة وعلى رأسها القطاع الزراعي الذي تراجع ب 27% من قيمته السوقية
ولو تذكرون أن تراجع الشركات كان لتقارب أسعارها - أقول تقارب لا تصل لأنها لازالت أعلى إلى اليوم -
ومن الشارت تلاحظون أن النزول كسر المتوسطين المتحركين 50-100 مما أوجع بطون الناس ودعاهم لرفع ربحية المستشفيات
نقرأ ديسمبر :
الآن فيه تكون غير واضح حقيقة لكتف أيسر وقمة رأس ..
ولو تدققون لرأيتم النزول قوي في يوم واحد .. مع حجم تداول ضعيف نوعا ما
فرقوا بين حجم تداول مايو وديسمبر
الآن لنأخذ بالنظرة التشاؤمية التي تقول : ربما يتكون نموذج الرأس والكتفين التقليدي .. ونحاول التعامل معها ..
الصورة الرابعة :
لو تلاحظون في الصورة الرابعة أني أنسقت وراء هذه النظرة التشاؤمية .. وبناء عليه :
قمت بتقريب الرسم وتوقع الارتداد من الرقبة لتكوين الكتف الأيمن ليلامس الخط الذي بالوصول إليه يعد النموذج مكتملا ..
في رقم أثنيين نتوقع الأرتداد والمواصلة ليلامس 8135 نقطة
وأغلاق اليوم 7711 نقطة
يعني يرتد 424 نقطة على أقل تقدير
الآن .. هل نتوقع أن يحدث ذلك ؟
المهم لنا ثلاث أحوال :
تساوي الكتفين ليس شرطا ..
الحالة الأولى يرتد فيها المؤشر للنقطة السابقة ذكرها : أنصح بالخروج من أسهمك كاملا .. وهذه لا أتوقع حدوثها لأسباب ؛ منها : أن مثل هذه النقاط من الصعب استعادتها بسهولة بعد خروج الصناديق من المعياريات
وننبه هنا إلى أن أي مؤثر خارجي لابد عزله عن النموذج :
مثالة تداول اتحاد الاتصالات ستعطي للسوق دفعة لكنها لابد من حذف نقاطها المكتسبة وكذلك التجزأة ..
يعني لو تداولنا الأتصالات غدا ستحسب من ضمن المؤشر وسترفعه 250 نقطة على الأقل هذه أرميها لا تدخلها في حساباتنا
الحالة الثانية : أن لانصل للنقطة السابقة .. وقبل وقت قلت لكم سيسعد الناس من شركات الاستقرار السعري المضمنة في جدول بين أيديكم .. لكنهم سيتشاءمون من المؤشر .. وقلت السوق سيسعد ملاكه لكن لن تكون اختراقات للمؤشر صعودا إلا بمؤثر خارجي .. هذا ما أتوقعه : لذا تمسك بشركات الأستقرار وأربط حزامك عليها ففيها خير لملاكها وأنتم رأيتم كيف حال العقارية مثلا مقارنة بالمصافي أو المجموعة ..
الحالة الثالثة : أن يزيد تراجع المؤشر لحين وقوف المعياريات في أسعار تدفع لإمكانية الدخول فيها وهذه يحكمها صناع السوق الحقيقين وهم صناديق البنوك .. وأظن أن من بقي منهم سيحاول المدافعة عن سهمه لكن بعد مواصلة تراجع آخر الله أعلم بحاله
وأنصح الآن في كل الأحوال باقتناص الفرص السيوله مثل الماء تذهب للقيعان .. هل تشتري الآن في سابك بمخاطرتها مثلا وتترك الكهرباء أو العقارية أو طيبة أو الفنادق ..
وأسأل الله اللطف بعباده ..
وسلامتكم
دكتور هل هناك ما يدعم كل حاله وأيهم ترا أنها الاقرب ، وهل هناك فرص أخرى في السوق غير المذكورة بالقائمة ؟
أنصح بالدخول من اليوم بكميات وقيعان سعرية .. لكن إن تم تكوين النموذج أنصح بالخروج..
يوجد لكن اللي في القائمة كانت فرص والسوق يصعد فمن باب أولى تكون فرص السوق يهبط وتهبط مع
لو فيه خروج هل تتوقع حتى من اللي في القائمه ؟؟
نعم .. إن أكتمل النموذج .. وأشتر من تحت ..
لكني أستبعد ذلك وكما ذكرت سابقا وسأعيد الكلام ..
وإن زاد التراجع فهي استثمار ذكي ..
طيب دكتور هل يعتبر الربع الرابع داعم لإرتفاع المعياريات ؟؟
.. من الصعب حكم السوق بقاع معين لشركة .. لذا لا استطيع أن أفهم مثلا الدخول مرتبط بوصول الاتصالات بسعر معين ..
الثاني يا بلو تحديد نقاط معينة للغد .. من الصعب أحتسابها ..
اليوم في تحليل نهاية التداول والكلام موجود في المنتدى أتوقع غدا يوم أخضر لكن بارتداد بسيط .. مع ضعف التداول ..
أما تكوين كوب وعروة لا أظن شروطه تختلف تماما عن الشرات الحالي .. على أني أستبعد أصلا أن يكتمل هذا النموذج بالأساس ..
عدم تقفيل أي شركة نسبة هذا ما جعلني أؤكد على أنه لن يحدث ما يسيء للسوق بل سيستمر في ترند تصاعدي هادي جدا إلى أخبار الربع الرابع وسيخضع لتموجات فقط ..
التموجات يادكتور على فوق أو نزول للأسفل ؟؟
التموجات تعني حركة السوق بارتفاع وأنخفاض في تذبذب أعتيادي دون اختراقات واضحة للمؤشر
تعليق